三虎混凝土集团有限公司 重整意向投资人招募公告

    2022-6-24 16:04:06

三虎混凝土集团有限公司（以下简称：三虎公司）因无法清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务，向温州市中级人民法院提出重整申请。温州市中级人民法院于2022年5月10日作出（2022）浙03破申78号民事裁定书，裁定受理三虎公司的重整申请，并于2022年5月18日作出（2022）浙03破81号《决定书》，指定浙江震瓯律师事务所、浙江中永中天会计师事务所有限公司担任管理人。

鉴于三虎公司名下有建筑业企业资质市级认定、混凝土生产线环评审批、建筑业企业资质核准、排污许可、知识产权及已形成的供应网络等资产，在清算条件下将因失去依附的主体而完全丧失价值，为维护债权人和三虎公司的合法权益，有效整合资源，充分实现资产价值，提高债权人的清偿比例，经温州市中级人民法院同意，管理人拟在第一次债权人会议前开展投资人招募工作，招募有实力、有诚意的重整投资人（以下简称“意向投资人”或“报名人”）。现就本轮招募的相关事宜公告如下：

一、招募须知

（一）本招募公告的具体内容由管理人负责解释，管理人有权根据破产案件进展情况，合理调整招募进度，包括决定继续、中止或终止投资人招募。

（二）本次招募以公开、公平、公正为原则，面向社会公开招募投资人，本招募公告之内容对全体意向投资人平等适用。

（三）本招募公告的编制目的是让意向投资人对三虎公司的情况有所了解，管理人提供的资料未必完整描述资产的实际状况及瑕疵情况。意向投资人决定参与招募前应仔细阅读本公告，理解投资过程中可能存在的风险，知晓投资人在提供投资资金外可能需要承担的其他有关责任和义务，一旦提交报名材料即视为同意按三虎公司现状进行投资，也视为对本次投资人招募和遴选程序完全确认并同意承担所有风险。

（四）本招募公告并不替代意向投资人的尽职调查。意向投资人在考虑参与三虎公司投资时，除参考本招募公告披露的信息外，需自行决定是否聘请专业机构进行尽职调查、出具投资意见等。

（五）本招募公告并非要约文件，不具有投资协议的约束性效力。

二、三虎公司基本情况

（一）工商登记情况

三虎混凝土集团有限公司于1996年2月15日在温州市市场监督管理局登记成立，统一社会信用代码（纳税人识别号）：913303007043343915，法定代表人：周灵。公司经营范围：混凝土及制品、花岗岩制品的制造、销售；建筑材料、燃料油、化工原料的销售。（以上经营范围不含危险、监控、易制毒化学品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）公司性质为有限责任公司，注册资本17000万元，人民币根据工商内档中的验资报告显示已经实缴到位，股东为厉育平(持股比例99.9%)、厉又铭(持股比例0.1%)。

（二）资产状况

三虎公司名下的主要资产范围为土地使用权及地上建筑物、车辆、海域使用权、对外投资、机器设备、存货、知识产权、建筑业企业资质、混凝土生产线环评审批、排污许可等，具体情况以意向投资人尽职调查和三虎公司实际现状为准，包括但不限于：

1.土地使用权及地上建筑物

坐落于龙湾区滨海新区龙湾工业园区E-05-03地块的国有建设用地使用权，【权证号：浙（2018）温州市不动产权第0114984号】，土地面积：20003.25平方米，用途为工业用地。抵押情况：该土地抵押给温州银行股份有限公司，最高抵押债权金额为2650万。该地块上建有综合楼、搅拌楼、仓库、上料区、1#门卫、2#门卫、研发车间、车间（3#线）、配电房等地上建筑物，上述建筑物已竣工验收且已经办理竣工备案手续，地上计容建筑面积15119.91平方米。现因土地使用权上他项权尚未注销，无法办理不动产登记手续。

2.车辆

混凝土运输车、混凝土输送泵等大型车辆49辆，小型汽车15辆。

3.生产线及生产设备

（1）位于搅拌楼的1#、2#生产线，为4.5方的搅拌设备两套。

（2）位于车间的3#生产线，为3方的搅拌设备一套。

（3）混凝土输送泵5台、柳工装载机2台。

4.无形资产

注册号为1122116，商标名称为三虎的商标，国际分类为第19类-建筑材料，该商标的有效期限为2017-10-28至2027-10-27。

温州市住房和城乡建设委员会颁发的建筑业企业资质预拌混凝土专业承包不分等级，证书编号：D333090091，有效期至2022年12月31日。

5.海域使用权

位于温州市龙湾区状元横街船厂路100号的海域使用权（登记编号：浙2012036），项目名称为砂石料码头工程，性质为经营性，宗海面积为1.2884公顷，海域等别为二等，用海类型一级类为交通运输用海，二级类为港口用海，该海域使用权的有效期限为2012-4-5至2062-4-4，目前尚处于有效期限内。

6.对外投资情况  

（三）招募资产范围

本次招募涉及的资产范围包括但不限于：（1）土地使用权及地上建筑物；（2）车辆、生产线及生产设备；（3）商标；（4）海域使用权（若今后确定无法并入，则招募资产范围不包括海域使用权）；（5）对外投资（若今后确定无法并入，则招募资产范围不包括对外投资）。以上列示范围内的资产以管理人向投资人移交时的现状为准。破产程序中管理人接收的货币资金、属于第三方投入的临时设施和享有取回权的设施设备、以及管理人根据《企业破产法》规定行使撤销权、取回权、主张无效等原因而追回的财产，不属于此次招募资产范围。

三、投资人报名须知及要求

（一）本公告内容对全体报名者同等适用。

（二）上述各项事宜的实施时间和内容如有变动，以公告或书面通知为准。本招募公告是由管理人编制，最终解释权属于管理人。如出现影响三虎公司重整的重大事项、温州市中级人民法院或债权人会议提出要求，管理人有权决定继续、中止或终止重整投资人招募。

（三）报名人应为在中国法律设立并有效存续的企业法人或有完全民事行为能力的自然人，两个或两个以上的重整意向投资人可联合参与报名。

（四）报名人具有足够的资金实力，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，无数额较大到期未清偿债务，最近三年未被列入失信被执行人名单，无重大违法行为或涉嫌重大违法行为。意向投资人的实际控制人财务状况、信用记录良好，管理人有权综合实际控制人资信情况认定意向投资人是否符合报名条件。

（五）因重整资产涉及混凝土生产相应资质，报名人还应承诺：

1.具有协助三虎公司执行重整计划的资金实力，具备较高的社会责任感和良好的商业信誉，拥有足够的资金实力与经营管理能力，能在约定的时间内支付相应对价，有足够的资金支持重整后的生产经营。

2.具备一定混凝土生产行业的经验，对公司执行重整计划的客观情况及难度均有明确的认知和准备。

3.对三虎公司后续经营方案应当符合当地政府的产业政策和整体规划。

4.认可本次招募流程，认可管理人提供的招募配套文件，并自愿接受本次招募流程及招募文件的约束。

四、报名文件的提交

（一）报名人应仔细阅读本招募公告，按本公告要求提交报名文件。

（二）报名文件应包括但不限于下列内容：

1.参与重整投资的意向书（报名人为法人的，须有法定代表人签字并加盖公章；报名人为自然人的，须本人签字），内容包括意向投资人基本情况介绍、资金实力、资金来源、投资意向、经营业绩等。

2.报名人为法人的，需提供营业执照副本复印件、法定代表人身份证明原件、法定代表人身份证复印件（均须加盖企业公章），报名时须提供原件供核查；报名人为自然人的，需提供身份证复印件，报名时须提供原件供核查。

3.提供相应的资信证明或其他履约能力证明。

4.载明受托人姓名、联系方式、授权范围的书面授权委托书原件及受托人身份证复印件。

5.承诺书，就本公告中报名人主体资格等事项作出明确承诺，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性及完整性。

6.报价函，报名人应根据招募资产范围进行报价，明确投资资金金额与支付方式。

7.管理人认为其他需要投资人提交的资料。

（三）报名文件的反馈

管理人有权根据实际需要要求报名人对报名文件有关内容解释或说明。

五、报名文件的提交

（一）报名人应于2022年8月15日18:00前，向管理人当面提交报名文件，同时将报名文件电子版提交至管理人电子邮箱；

（二）报名文件接收地址：浙江省温州市龙湾区永兴街道港荣路19号三虎混凝土集团有限公司；

管理人联系方式：秦律师，联系电话：15858557727；电子邮箱：qinfeng74520@163.com。

六、保证金

（一）报名人在按要求提交报名文件后，若报名人需要对三虎公司尽职调查的，应与管理人签订《保密协议书》，并向管理人缴纳100万元的保密保证金。签订《保密协议书》且足额缴纳保密保证金后，意向投资人可对三虎公司开展尽职调查、实地考察。尽职调查和实地考察所需费用由意向投资人自行承担，对尽调结果亦应自行承担法律后果。

（二）管理人自确定中选投资人并与其签订正式《投资协议》后7个工作日内退还未中选投资人缴纳的保密保证金。管理人退还的保密保证金以投资人缴纳保证金时的本金为限，不计利息。中选投资人缴纳的保密保证金自动转为投资款。

管理人账户信息：

账户名称：三虎混凝土集团有限公司管理人

账号：1195 0000 0012 1056 4

开户行：华夏银行股份有限公司温州分行营业部

七、其他事项

（一）报名人在报名后应根据管理人的要求及时提交《重整投资方案》以便参与后续正式的重整投资人遴选，遴选将以投资人公开竞争的方式进行。

（二）因本项目的实际情况，在债权人会议表决通过重整计划并经人民法院裁定批准重整计划以前，重整范围可能进行调整。管理人可以根据实际情况，以有利于广大债权人利益为前提，有权调整重整招募方案。

（三）本公告由管理人编制，解释权归属于管理人。意向重整投资人招募工作具体实施过程中，管理人有权根据实际情况及温州市中级人民法院或债权人会议决议精神调整招募计划。如出现影响三虎公司重整的重大事项、温州市中级人民法院或债权人会议提出要求，管理人有权中止或撤回本招募计划，不承担任何违约和/或赔偿责任。

诚挚欢迎各方投资者前来考察洽谈，参与三虎公司的重整投资！

三虎混凝土集团有限公司管理人

二〇二二年六月二十三日

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