关于招募瑞安市三虎混凝土有限公司重整投资人的公告
2023-4-28 14:54:43
关于招募瑞安市三虎混凝土有限公司重整投资人的公告
各意向投资人：
2023年01月06日，瑞安市人民法院（以下简称“瑞安法院”）根据中国民生银行股份有限公司温州分行的申请，作出（2022）浙0381破申135号民事裁定书，裁定受理了瑞安市三虎混凝土有限公司（以下简称“瑞安三虎公司”）破产清算一案。2023年02月02日，瑞安法院作出（2023）浙0381破4号决定书，指定温州中源立德会计师事务所有限责任公司担任债务人的管理人。
鉴于瑞安三虎公司的混凝土生产许可证在行业内较为稀缺，若清算条件下，相关资质将因瑞安三虎公司主体注销而丧失商业价值，为有效保留破产企业稀缺资源，实现破产财产价值最大化，管理人决定面向社会公开招募重整投资人。本次招募的重整投资人将通过股权转让方式受让瑞安三虎公司重整范围内资产，重整投资人经竞价确定后将根据《重整计划》享有重整瑞安三虎公司的权利，竞价款将作为专项偿债资金用于清偿瑞安三虎公司的债务。支付全部专项偿债资金后，重整投资人将以零作价受让瑞安三虎公司100%股权并享有对重整核心资产的有关权益。
现就重整投资人招募条件及流程等相关事项，公告如下：
一、招募须知
（一）本招募公告的具体内容由管理人负责解释，管理人有权根据破产案件进展情况，合理调整招募进度，包括决定继续、中止或终止本次招募。
（二）本次招募以公开、公平、公正为原则，面向社会公开招募，本招募公告的内容对全体意向投资人平等适用。
（三）本招募公告的编制目的是让意向投资人对瑞安三虎公司的情况有所了解，管理人提供的资料未必完整描述资产的实际状况及瑕疵情况。意向投资人决定参与招募前应仔细阅读本公告，理解投资过程中可能存在的风险，知晓投资人可能需要承担的有关责任和义务，一旦提交报名材料即视为同意按瑞安三虎公司现状进行投资，也视为对本次投资人招募和遴选程序完全确认并同意承担所有风险。
（四）本招募公告内容并不替代意向投资人的尽职调查。意向投资人在考虑参与瑞安三虎公司投资时，除参考本招募公告披露的信息外，需自行决定是否聘请专业机构进行尽职调查。
（五）本招募公告并非要约文件，不具有投资协议的约束性效力。
二、瑞安三虎公司的基本情况
瑞安三虎公司成立于1999年6月24日，营业期限为1999年6月24日至2049年6月23日，统一社会信用代码为91330381715492555Ｘ，所属行业为非金属矿物制品业，在瑞安市市场监督管理局登记注册。公司企业类型为其他有限责任公司，住所地为浙江省瑞安市潘岱街道下湾村七国垟小微创业园，法定代表人为胡杰，注册资本为1000万人民币。瑞安三虎公司经营范围为：预拌商品混凝土专业承包叁级*（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
瑞安三虎公司是瑞安最早生产商品混凝土的公司，在瑞安市场享有较大的市场占有率，是瑞安市有关基础设施建设、民生工程、各大建筑公司重要的供应商，在瑞安地区乃至浙江省建筑行业均具有一定的影响力，现有员工100多人，并有多个工程项目持续供应混凝土。
三、瑞安三虎公司重整资产范围
瑞安三虎公司纳入重整范围的资产有：1、特许经营许可证；2、固定资产；3、延续尚在持续供应混泥土的多个工程及对应的应收款（详见清单）；4、存货。具体情况如下：
①管理人委托温州鹿程资产评估事务所对瑞安三虎公司破产清算受理日止的特许经营许可证、办公设备、机器设备、半成品、产成品及原材料的评估项目，评估金额为54,582,778.34元，扣减存货后计算为45,294,137.00元。
②应收款项：公司的尚在继续供货或已完成供货待支付尾款的应收款按100%清偿计价，最终以意向投资人竞价成交确认当月的月末财务数据为准，暂按2023年3月份余额的计算为110,000,000.00元。
③存货：公司的尚在账面上的库存商品、原材料、在途商品等按100%清偿计价，以意向投资人竞价成交确认当月的月末财务数据为准，暂按2023年3月份余额的计算为3,500,000.00元。
四、招募意向投资金额
本次招募意向投资金额暂为158,794,137.00元，若竞价成交确认当月的账面应收账款、存货大于2023年3月份余额的，投资人需将差价补齐，若竞价成交确认当月的账面应收账款、存货小于2023年3月份余额的，管理人将退还差额部分。另，瑞安三虎公司存在部分应收款项尚未出具正式发票（该部分款项目前账面反映在存货中未确认收入），重整投资人确认后该部分应收款项开具增值税发票的税费由管理人从意向投资款直接进行支付，发票由重整后的瑞安三虎公司开具。若最终意向投资款存在溢价的，该溢价部分由重整的瑞安三虎公司享有。
五、投资保证金
（一）意向投资人在按要求提交报名文件后，应向管理人账户缴纳1000万元的投资保证金。
（二）在规定的时间内成功报名的意向投资人，若只有一位意向投资人的，将正式确定为重整投资人；若有两位或两位以上意向投资人报名的，则管理人将通过阿里资产司法网拍平台对重整投资人资格进行竞价，以意向投资金额158,794,137.00元进行起拍，价高者得。具体竞价时间以招募意向投资人报名情况而定，管理人将另行公告。管理人自确定中选投资人后5个工作日内与重整投资人签订《意向投资人协议》，中选投资人已缴纳的投资保证金自动转为投资款，并不计息退还未中选意向投资人已缴纳的投资保证金本金。
管理人账户信息：
账户名称：瑞安市三虎混凝土有限公司管理人
帐号：201000327657483
开户行：瑞安农商银行营业部
（三）未参与本次招募活动报名且足额缴纳投资保证金的意向投资人无权参与司法网拍平台的竞价活动。
六、意向投资人报名事项
（一）意向投资人报名须知及要求
1.意向投资人应具有足够的资金实力，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，无重大违法行为或涉嫌重大违法行为。
2.知悉并接受混凝土生产许可证处置过程中的所有风险，包括但不限于受让瑞安三虎公司股权可能承担的债务风险、税务风险等；
3.意向投资人需自行承担混凝土生产许可证处置过程中所产生的所有费用，能够自主开展工作，熟悉市监、税务、环保等政府职能部门的工作流程，能够自主完成包括但不限于股权转让、不良信用记录修复等的全部相关手续；
4.认可本次招募流程，认可管理人提供的招募配套文件，并自愿接受本次招募流程及招募文件的约束。
（二）报名须提交书面的报名材料
1.意向投资人为法人组织的，需提供营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人身份证明（均需要加盖公章）；若是个人的，提供身份证复印件。
2.授权委托书（需载明委托代理人的姓名、身份证号、联系方式、授权范围，均需加盖公章）；
3.意向投资人简介及投资方案。主要包括基本情况、联系方式、通讯地址、投资优势、管理能力、资金来源、投资意向、经营业绩等；
4.承诺函。意向投资人需向管理人承诺其已充分知悉相关法律、法规、政策规定等所带来的全部投资风险，并承诺承担因法律、法规、政策规定等修改、调整所带来的全部投资风险。意向投资人若是企业，须法定代表人签字并加盖公章，另附股东会决议；若是合伙制的，须由合伙人共同签字并加盖公章；若是个人投资的，须承诺签字加指印。
（三）报名时间
本次招募时间为2023年4月20日至2023年5月19日下午17点止。
（四）报名材料寄送
管理人联系人及联系方式：
联系地址：温州市瓯海区娄桥街道中汇路81号瓯海金融综合服务区A3幢807室；
联系人：郑先生13857723052、詹先生13857765506。
报名材料须注明：瑞安三虎公司重整投资人报名材料。
七、尽职调查
在缴纳投资保证金且与管理人签订《保密协议》后，意向投资人可进行尽职调查，意向投资人应对知悉的瑞安三虎公司情况予以保密。本招募公告中所属信息并不当然替代意向投资人的尽职调查。
八、瑕疵及风险披露
（一）瑞安三虎公司所拥有的许可证等，意向投资人应当自行对瑞安三虎公司的许可证等相关情况进行尽职调查，并自行判断许可证以及安全生产许可证能否存续、延续，管理人不作保证。
（二）由于股权变更需要一定的时间，如股权变更时间过长将有可能导致瑞安三虎公司现有许可证到期，对此管理人不承诺具体时间进度，由此产生的不利后果需由意向投资人自行承担。请意向投资人在报名前考虑资金成本、时间成本和投资风险。
九、特别说明
（一）瑞安三虎公司以破产清算的方式进入程序，但公司尚在继续正常经营。若意向投资人根据企业经营情况认为需要裁减员工的，则需要计算员工的经济补偿金，管理人已将现有员工的补偿金等作了详细的统计以供意向投资人参考，本次招募中不包括人员裁撤成本。意向投资人可以在投资方案中提出裁员方案，裁撤成本由投资人自行承担。若重整后发生法律规定需要支付经济补偿金的情形，按照法律规定由重整后的企业负担。
（二）意向投资人应保证向管理人提交的所有材料真实有效，若在招募过程中发现意向投资人有任何虚假陈述或提供不实材料、串通报价、恶意阻挠他人参加报名等有损公平竞争秩序的行为的，管理人将取消其参与本次招募的资格并保留依法追究其相应责任的权利。
（三）意向投资人投资过程中所产生的一切费用，无论交易成功与否，均由意向投资人自行承担。
（四）意向投资人应通过受让瑞安三虎公司100%股权的方式受让瑞安三虎公司重整资产。但需提醒的是：重整投资人资格一旦确认，意向投资人不可再以其投资方案不可实施为由，拒绝履行意向投资人的相关投资义务，否则视为意向投资人违反其投资承诺，管理人有权要求其承担因违约造成的一切损失。
（五）本招募公告由瑞安三虎公司管理人编制，最终解释权属于本管理人。上述各项事宜的实施时间和内容如有变动，以公告或书面通知为准。意向投资人招募工作具体实施过程中，管理人有权根据实际情况及瑞安市人民法院或债权人会议决议调整招募公告内容。如出现影响瑞安三虎公司的重大事项、瑞安市人民法院或债权人会议提出要求，管理人有权中止或撤回本招募公告，且不承担任何违约和/或赔偿责任。
诚挚欢迎各方投资者前来考察洽谈，参与瑞安三虎公司的重整投资！
瑞安市三虎混凝土有限公司管理人
2023年4月19日
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